HABONA Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09
Der Habona Fonds 09 bietet Zugang zu einem Portfolio systemrelevanter Nahversorgungsimmobilien (Lebensmittel, Nahversorgung) in Deutschland. In der prospektierten Laufzeit bis ca. 2033, strebt der Fonds jährliche Ausschüttungen von 4,0 % p. a. (nach Steuern) und einen Gesamtrückfluss von rund 130 % (nach Steuern) an. Die Mindestanlage beträgt 10.000 Euro. Die Anbieterin Habona Invest verfügt über eine langjährige Expertise und erfolgreiche Leistungsbilanz in diesem Segment.
Worin wird investiert?
Der Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09 ist ein geschlossener Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds). Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus deutschen Nahversorgungsimmobilien, welche zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht feststehen (Blind Pool). Der Fokus liegt auf Lebensmitteleinzelhandel (Discounter, Vollsortimenter). Diese Assetklasse hat sich historisch durch ihre Systemrelevanz und Konjunkturunabhängigkeit ausgezeichnet.
Ziel des Investments
Ziel ist die Erwirtschaftung stetiger Mieterträge, welche zu regelmäßigen Ausschüttungen an die Anleger führen sollen. Zum Laufzeitende erwartet die Gesellschaft dann einen Veräußerungsgewinn aus dem Portfolio des Nahversorgungsimmobilienfonds 09.
Habona verfolgt dabei erneut die Strategie eines "Kurzläufers" und rechnet hierfür nach der Fondsschließung mit einer Laufzeit von ca. 6 Jahren (bis längstens 30.06.2033). Zum Emissionsstart (Dezember 2025) entspricht die geplante Fondslaufzeit also insgesamt ca. 8 Jahren.
Besonderheit: Die prognostizierten, halbjährlichen Ausschüttungen von 4,0 % p. a. prognostiziert Habona, ebenso wie den geplanten Gesamtmittel-Rückfluss von ca. 130 %, bereits nach Steuern (bezogen auf das Eigenkapital ohne Agio).
Markteinschätzung
Der Markt für Nahversorgungsimmobilien gilt als krisenresilient und stabil. Der Anteil der Konsumausgaben für die tägliche Bedarfsdeckung wächst stetig. Lebensmittelhändler und Drogeriemärkte sind "Anker" der Versorgung und profitieren von einer stabilen Nachfrage unabhängig von konjunkturellen Schwankungen. Zudem besteht eine hohe Nachfrage nach modernen, nachhaltigen Flächen im Lebensmitteleinzelhandel.
Bewusst. Unternehmerisch. Investieren.
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Konservative Immobilieninvestoren finden in konjunkturunabhängigen Immobilien wie der Lebensmittel-Nahversorgung oder bei Fachmärkten, die einen Fundamentalbedarf bedienen, langfristig stabile Einnahmemöglichkeiten. Ein Vorzug, den nicht alle Betreiberimmobilien auf sich vereinen.
Die Habona Invest Gruppe aus Frankfurt am Main, gegründet 2009, ist ein spezialisierter Investment- und Asset-Manager für Immobilien der Nah- und Grundversorgung. Track Record: Habona hat bereits 9 geschlossene Publikumsfonds (einer davon im Segment Kindertagesstätten) aufgelegt. Für die 8 Nahversorgungs-Fonds
hat Habona insgesamt 182 Nahversorgungsimmobilien mit Hauptmietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel erworben. 2025 ist das von Habona Invest gemanagte Nahversorgungs-Gesamtportfolio auf 228 Objekte mit einem Wert von ca. 1,1 Milliarden Euro angewachsen. Leistungsbilanz: Die ersten fünf Fonds der Kurzläufer-Serie sind bereits erfolgreich aufgelöst worden (Fonds 01–05). Sie konnten durchweg positive Ergebnisse für die Anleger realisieren. Während der Fonds 01 dabei den prognostizierten Gesamtmittelrückfluss nicht vollständig erreichen konnte, übertrafen im Anschluss die Fonds 02 - 05 die Prognosen teils deutlich. Auszeichnungen: Das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Scope Award. Zudem ist Habona Herausgeberin des alljährlichen Habona Report´s - einem immobilienwirtschaftlichen Jahrbuch, speziell für Immobilien der Nahversorung und des Grundbedarfs.
Wichtiger Risikohinweis
Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in Alternative Investmentfonds entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept.
Sie verstehen die prospektierten Daten keinesfalls als Garantien. Dies gilt insbesondere auch bei der erwarteten Laufzeit und Ertragsprognose. Typische Risiken alternativer Investmentfonds bestehen in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Prospekt- bzw. Angebotsunterlagen ist daher ebenso in Ruhe und mit äußerster Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt. Bitte beachten Sie dazu auch unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Alternativen Investmentfonds, welche Sie im weiteren Seitenverlauf finden.
Kurzzusammenfassung
Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in Alternative Investmentfonds entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept.
Sie verstehen die prospektierten Daten keinesfalls als Garantien. Dies gilt insbesondere auch bei der erwarteten Laufzeit und Ertragsprognose. Typische Risiken alternativer Investmentfonds bestehen in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Prospekt- bzw. Angebotsunterlagen ist daher ebenso in Ruhe und mit äußerster Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt. Bitte beachten Sie dazu auch unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Alternativen Investmentfonds, welche Sie im weiteren Seitenverlauf finden.
Alternative Investmentfonds bieten Anlegern die Möglichkeit, direkt oder mittelbar in nicht-börsennotierte Unternehmen zu investieren und an deren Entwicklungspotenzialen teilzuhaben. Im Gegensatz zu börsennotierten Fonds wählen Investoren hier gezielt Investitionen aus fokussierten Portfolios oder Strategien zum Aufbau eines solchen (sogenannter Blind Pool, bei dem die genauen Investitionsobjekte noch nicht feststehen), die detailliert in den Verkaufsunterlagen beschrieben werden. Der Investitionszeitraum ist bei diesen Fonds bereits bei der Auflegung prognostiziert und die Anteile sind während der Anlagedauer in der Regel nicht handelbar.
Anleger, die sich für solche alternative Fonds entscheiden, schätzen die Konzentration auf spezifische unternehmerische Beteiligungen und bringen neben ihren hier zum Einsatz kommenden Mitteln genügend Vermögen und Liquidität mit, um das unternehmerische Risiko und die Kapitalbindung zu tragen.
Typische Risiken Alternativer Investmentfonds umfassen den möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall den Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Eine ausführliche Risikoübersicht bieten daher das jeweilige Basisinformationsblatt und die Prospektunterlagen zur aktuellen Emission. Eine Entscheidung für oder gegen eine Investition in Alternative Investmentfonds ist stets in Ruhe und mit größter Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt.
Das Angebotsspektrum der My Finance Impulse GmbH beschränkt sich auf die Präsentation verfügbarer Angebote. Diese richten sich ausschließlich an Anlegerinnen und Anleger mit entsprechenden Erfahrungen im gewählten Investmentbereich, die ihre Entscheidungen für eine Investition eigenständig treffen können und wollen. Die vollständigen Angebotsunterlagen erhalten Sie jederzeit kostenfrei bei Finance Impulse.
Auszug wesentlicher Risiken
Generelle Risiken von geschlossenen Investmentvermögen (AIF)
Die Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sach- bzw. Unternehmenswerte. Das Ergebnis und der Erfolg der Beteiligung hängen dabei von einer Vielzahl von Faktoren, z.B. von Markteinflüssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich nur für risikobewusste Anleger. Zudem sollte eine Investition nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio erfolgen.
Nachfolgend werden allgemein mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind. Für weitere Informationen zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen, die auf unserer Webseite: https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/zia_basisinformationen_20201.pdf zum Download zur Verfügung stehen und die Angaben im Verkaufsprospekt verwiesen.
Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:
- Mangelnde Fungibilität: Für Anteile an geschlossenen Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt. Eine vorzeitige Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich möglich, aber anders als bei Wertpapieren nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.
- Totalverlustrisiko: Es besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals.
- Fremdfinanzierungsrisiken: Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines AIF ist daher abzuraten.
Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu entnehmen, dessen sorgfältige Lektüre unbedingt empfohlen wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die My Finance Impulse GmbH (MFI) noch die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Prospektangaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts überprüft haben.