Caprendis-CAP Immobilienwerte 3
Investitionsobjekt mit langfristigem Pachtvertrag in Landshut
Der Fonds richtet sich an professionelle und semiprofessionelle Anleger mit gebildeten Rücklagen nach §6b EStG aus dem Verkauf betrieblicher Grundstücke oder Gebäude. Ziel ist die steueroptimierte Reinvestition in ein neu errichtetes Boardinghouse in Landshut mit langfristigem Pachtvertrag. Ab einem Übertragungsvolumen von ca. 460.000 EUR sieht das Konzept einen Einsatz des Spezial-AIFs vor.
Worin wird investiert?
Der Spezial-AIF für professionelle und semiprofessionelle Anleger ist spezifisch auf die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden, Landwirten und Freiberuflern zugeschnitten, die Veräußerungsgewinne aus betrieblichen Verkäufen von Grundstücken oder Gebäuden steueroptimiert reinvestieren möchten. Konkretes Investitionsobjekt des Fonds ist ein neugebautes Boardinghouse in Landshut, das über einen 30-jährigen Double-Net-Pachtvertrag verfügt.
Ziel des Investments
Das 6b EStG-Fondskonzept kommt ausschließlich für Anleger in Frage, welche eine steuerneutrale Reinvestitionsmöglichkeit von gebildeten §6b EStG-Rücklagen aus dem Verkauf betrieblicher Grundstücke und Gebäude suchen. Das Hauptziel des Investments ist die steuerliche Optimierung durch die Möglichkeit der sofortigen Steuerstundung (§6b EStG) bei der Reinvestition dieser Veräußerungsgewinnen. Den für 6b-Anleger relevanten Übertragungshebel gibt Caprendis mit rund 230 % an. Unter Berücksichtigung der Mindestbeteiligung von 200.000 EUR kann der 6b EStG-Fonds damit ab einem Übertragungsvolumen von ca. 460.000 EUR sinnvoll eingesetzt werden. Die geplanten Ausschüttungen von anfänglich 1,5 % p. a., ansteigend auf ca. 4,5 % p. a. summieren sich über die fünfzehnjährige Laufzeit, zusammen mit dem prognostizierten Veräußerungserlös, auf einen erwarteten Gesamtrückfluss von ca. 190 %.
Markteinschätzung
Der Markt für Hotelimmobilien, zu denen Boardinghäuser zählen, weist seit 2024 erhöhte und seit 2025 deutlich zunehmende Transaktionsaktivitäten auf. Seit 2022 war der Immobilienmarkt durch Faktoren wie steigende Zinsen und Baukosten herausgefordert, was zu günstigen Kaufgelegenheiten geführt hat. Besonders für Core- und Value-add-Objekte zeigten sich seither wieder attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Das zunehmende Investoreninteresse bildet inzwischen den Boden für eine Trendwende.
Bewusst. Unternehmerisch. Investieren.
Caprendis GmbH wurde 2013 als Beratungsunternehmen in der Immobilienwirtschaft gegründet und hat sich seitdem als erfahrenes und leistungsfähiges Fondshaus für Alternative Investmentfonds (AIFs) etabliert, insbesondere als Spezialist für §6b EStG-Fonds. Achim Bauer ist Gründer und Geschäftsführer der Caprendis Gesellschaften. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung als Holdingvorstand eines Emissionshauses für geschlossene Fonds mit einem verwalteten Immobilienbestand von ca. 350 Mio. Euro.
Wichtiger Risikohinweis
Professionelle oder semi-professionelle Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in einen Spezial-AIF entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept.
Sie verfügen über tiefe und spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im gewählten Investmentbereich und ihr Vermögensportfolio ist so umfangreich aufgestellt, dass sie die typische Risiken alternativer Investmentfonds souverän tragen können. Diese bestehend insbesondere in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Angebotsunterlagen ist ebenso in Ruhe und mit größter Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt. Bitte beachten Sie dazu auch unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Spezial-AIFs und generell Alternativen Investmentfonds, welche Sie im weiteren Seitenverlauf finden.
Kurzzusammenfassung
Professionelle oder semi-professionelle Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in einen Spezial-AIF entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept.
Sie verfügen über tiefe und spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im gewählten Investmentbereich und ihr Vermögensportfolio ist so umfangreich aufgestellt, dass sie die typische Risiken alternativer Investmentfonds souverän tragen können. Diese bestehend insbesondere in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Angebotsunterlagen ist ebenso in Ruhe und mit größter Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt. Bitte beachten Sie dazu auch unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Spezial-AIFs und generell Alternativen Investmentfonds, welche Sie im weiteren Seitenverlauf finden.
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger mit Sitz bzw. Wohnsitz in Deutschland. Die Mindestbeteiligung an diesem Spezial-AIF beträgt 200.000 Euro.
Professionelle oder semi-professionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bedürfen eines geringeren Schutzniveaus als Privatanleger. Eine Einstufung als solcher Anleger ist möglich, sofern der betreffende Anleger über spezielle Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügt, um seine Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können.
Die My Finance Impulse GmbH (MFI) und die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, werden sich vor Weiterleitung einer Zeichnung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen davon überzeugen, dass der Anleger in der Lage ist, die mit dieser Beteiligungsmöglichkeit verbundenen Risiken zu verstehen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem das Totalverlustrisiko und die eingeschränkte Handelbarkeit. Eine Anlageentscheidung ist ausschließlich auf Basis der vollständigen Emissionsunterlagen zu treffen.
Eine Entscheidung für oder gegen eine Investition in Spezial-AIF ist stets in Ruhe und mit größter Sorgfalt vorzunehmen, wie es bei allen Investments gilt.
Das Angebotsspektrum der My Finance Impulse GmbH beschränkt sich auf die Präsentation verfügbarer Angebote. Diese richten sich ausschließlich an Anlegerinnen und Anleger mit entsprechenden Erfahrungen im gewählten Investmentbereich, die ihre Entscheidungen für eine Investition eigenständig treffen können und wollen. Die vollständigen Angebotsunterlagen erhalten Sie jederzeit kostenfrei bei Finance Impulse.
Auszug wesentlicher Risiken
Generelle Risiken von geschlossenem Investmentvermögen (Spezial-AIF)
Die Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sachwerte. Das Ergebnis und der Erfolg der Beteiligung hängen dabei von einer Vielzahl von Faktoren, z.B. von Markteinflüssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen Risiken verbunden und eignet sich nur für risikobewusste Anleger. Zudem sollte eine Investition nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio erfolgen.
Nachfolgend werden allgemeine mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind. Für weitere Informationen zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen, die auf unserer Webseite https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/zia_basisinformationen_20201.pdf zum Download zur Verfügung stehen und insbesondere auf die Angaben im Verkaufsprospekt verwiesen.
Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:
● Mangelnde Fungibilität: Für Anteile an geschlossenen Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt. Eine vorzeitige Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich möglich, aber anders als bei Wertpapieren nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.
● Totalverlustrisiko: Es besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals.
● Fremdfinanzierungsrisiken: Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer
wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines Spezial-AIF ist daher abzuraten.
Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken ist den jeweiligen Verkaufsunterlagen zu entnehmen, dessen sorgfältige Lektüre unbedingt empfohlen wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die My Finance Impulse GmbH (MFI) noch die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in den Angebotsunterlagen, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts überprüft haben.