Caprendis-CAP Immobilienwerte 3
Investitionsobjekt mit langfristigem Pachtvertrag in Landshut
Fonds für professionelle und semiprofessionelle Anleger mit gebildeten Rücklagen nach §6b EStG aus dem Verkauf betrieblicher Grundstücke oder Gebäude. Ab einem Übertragungsvolumen von ca. 460.000 EUR sieht das Konzept einen Einsatz des Spezial-AIFs vor. Bildnachweis: Finance Impulse (KI-generiert, illustrativ).
Worin wird investiert?
Der Spezial-AIF für professionelle und semiprofessionelle Anleger ist spezifisch auf die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden, Landwirten und Freiberuflern zugeschnitten, die Veräußerungsgewinne aus betrieblichen Verkäufen von Grundstücken oder Gebäuden steueroptimiert reinvestieren möchten. Konkretes Investitionsobjekt des Fonds ist ein neugebautes Boardinghouse in Landshut, das über einen 30-jährigen Double-Net-Pachtvertrag verfügt.
Ziel des Investments
Das 6b EStG-Fondskonzept kommt ausschließlich für Anleger in Frage, welche eine steuerneutrale Reinvestitionsmöglichkeit von gebildeten §6b EStG-Rücklagen aus dem Verkauf betrieblicher Grundstücke und Gebäude suchen. Das Hauptziel des Investments ist die steuerliche Optimierung durch die Möglichkeit der sofortigen Steuerstundung (§6b EStG) bei der Reinvestition dieser Veräußerungsgewinnen. Den für 6b-Anleger relevanten Übertragungshebel gibt Caprendis mit rund 230 % an. Unter Berücksichtigung der Mindestbeteiligung von 200.000 EUR kann der 6b EStG-Fonds damit ab einem Übertragungsvolumen von ca. 460.000 EUR sinnvoll eingesetzt werden. Die geplanten Ausschüttungen von anfänglich 1,5 % p. a., ansteigend auf ca. 4,5 % p. a. summieren sich über die Laufzeit, zusammen mit dem prognostizierten Veräußerungserlös, auf einen erwarteten Gesamtrückfluss von ca. 190 %.
Markteinschätzung
Der Markt für Hotelimmobilien, zu denen Boardinghäuser zählen, weist seit 2024 erhöhte und seit 2025 deutlich zunehmende Transaktionsaktivitäten auf. Seit 2022 war der Immobilienmarkt durch Faktoren wie steigende Zinsen und Baukosten herausgefordert, was zu günstigen Kaufgelegenheiten geführt hat. Besonders für Core- und Value-add-Objekte zeigten sich seither wieder attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Das zunehmende Investoreninteresse bildet inzwischen den Boden für eine Trendwende.
Bewusst. Unternehmerisch. Investieren.
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Warnhinweis: Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Risikohinweise im weiteren Seitenverlauf.
Caprendis GmbH wurde 2013 als Beratungsunternehmen in der Immobilienwirtschaft gegründet und hat sich seitdem als erfahrenes und leistungsfähiges Fondshaus für Alternative Investmentfonds (AIFs) etabliert, insbesondere als Spezialist für §6b EStG-Fonds. Achim Bauer ist Gründer und Geschäftsführer der Caprendis Gesellschaften. Er verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung als Holdingvorstand eines Emissionshauses für geschlossene Fonds mit einem verwalteten Immobilienbestand von ca. 350 Mio. Euro.
Kurzzusammenfassung
Alternative Investmentfonds (AIF) bieten Anlegern die Möglichkeit, direkt oder mittelbar in nicht-börsennotierte Unternehmen zu investieren und an deren Entwicklungspotenzialen teilzuhaben.
Professionelle oder semi-professionelle Anlegerinnen und Anleger, die sich für eine Investition in einen Spezial-AIF entscheiden, suchen gezielt unternehmerische Teilhabe an dem gewählten Investmentkonzept. Sie verfügen über so tiefe und spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im gewählten Investmentbereich, dass sie den strengen Schutzvorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) für Privatanleger nicht unterliegen wollen. Ihr Vermögensportfolio ist so umfangreich aufgestellt, dass sie die typische unternehmerischen Risiken souverän tragen können. Risiken bestehend insbesondere in Prognoseabweichungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung und Laufzeit, dem möglichen Misserfolg der Investitionsstrategie und im schlimmsten Fall dem Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Die Prüfung der ausführlichen Risikoübersicht in den Angebots- und Vertragsunterlagen ist in Ruhe und mit größter Sorgfalt vorzunehmen.
Bitte beachten Sie zusätzlich unsere grundsätzlichen Risikohinweise zu Alternativen Investmentfonds im weiteren Seitenverlauf.
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an professionelle und semi-professionelle Anleger mit Sitz bzw. Wohnsitz in Deutschland. Die Mindestbeteiligung an diesem Spezial-AIF beträgt 200.000 Euro.
Professionelle oder semi-professionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) bedürfen eines geringeren Schutzniveaus als Privatanleger. Eine Einstufung als solcher Anleger ist möglich, sofern der betreffende Anleger über spezielle Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügt, um seine Anlageentscheidungen selbst treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können.
Die my FINANCE IMPULSE GmbH (MFI) und die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, werden sich vor entsprechender Einstufung und anschließender Weiterleitung einer Zeichnung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen davon überzeugen, dass der Anleger in der Lage ist, die mit dieser Beteiligungsmöglichkeit verbundenen Risiken zu verstehen (Angemessenheitsprüfung). Zu diesen Risiken zählen unter anderem das Totalverlustrisiko und die eingeschränkte Handelbarkeit. Unsere Angemessenheitsprüfung basiert auf der Auswertung Ihrer Angaben.
Die Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen ist ein langfristiges Engagement in Sach- bzw. Unternehmenswerte. Das Ergebnis und der Erfolg des Alternativen Investmentfonds hängen von einer Vielzahl von Faktoren, z. B. von Markteinflüssen ab. Die Art der Investition ist deshalb mit erheblichen Risiken verbunden und kommt nur als Beimischung für risikobewusste Anleger in Frage.
Ausschließlich Beimischung: Neben ihren in Alternativen Investmentfonds zum Einsatz kommenden Mitteln bringen Anleger genügend Vermögen in anderen Investments (Risikostreuung) sowie ausreichend freie Liquidität mit, um das unternehmerische Risiko und die Kapitalbindung dieser Investments tragen zu können. Auf ihr hier investierte Vermögen sowie die prognostizierten Ausschüttungen sind sie weder während der Laufzeit angewiesen, noch wäre ein eintretender Kapitalverlust untragbar.
Wichtiger Hinweis zu Prognosen: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wichtiger Hinweis zu Vergangenheitsbetrachtungen: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Auszug wesentlicher Risiken
Nachfolgend werden allgemein mit einer Anlage verbundene Risiken aufgeführt, die nicht abschließend sind. Für weitere Informationen zu den Grundlagen, wirtschaftlichen Hintergründen, Chancen und Risiken wird vielmehr auf die Angaben in den Angebots- und Vertragsunterlagen sowie die Basisinformationen über geschlossene Investmentvermögen verwiesen, die auf der Webseite: https://zia-deutschland.de/wp-content/uploads/2021/05/zia_basisinformationen_20201.pdf (externer Link) zum Download zur Verfügung stehen.
Folgende strukturelle Risiken müssen bei einer Beteiligung an einem geschlossenen Investmentvermögen in jedem Fall einkalkuliert werden:
- Mangelnde Fungibilität: Der Investitionszeitraum ist bereits bei der Auflegung prognostiziert und die Anteile sind während der Anlagedauer in der Regel nicht handelbar (für Anteile an geschlossenen Investmentvermögen besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Zweitmarkt). Eine vorzeitige Veräußerung über den Zweitmarkt ist zwar grundsätzlich- , aber anders als bei börsengehandelten Wertpapieren nur sehr eingeschränkt, gegebenenfalls mit Preisabschlägen oder gar nicht möglich. Da auch eine vorzeitige Kündigung in der Regel nicht möglich ist, geht der Anleger eine langfristige Bindung ein.
- Totalverlustrisiko: Es besteht das Risiko eines Teil- oder Totalverlustes des eingesetzten Kapitals (Zeichnungssumme inkl. Agio) - einschließlich einer Verminderung seines sonstigen Vermögens aufgrund einer Inanspruchnahme aus einer aufgenommenen persönlichen Anteilsfinanzierung und/oder dem Ausgleich einer persönlichen Steuerbelastung nebst darauf anfallender Zinsen und/oder einer möglichen Inanspruchnahme aus persönlicher Haftung, was bis zu einer Privatinsolvenz des Anlegers führen kann.
- Fremdfinanzierungsrisiken: Die ohnehin bestehenden Verlustrisiken steigen erheblich, wenn die Beteiligung vom Anleger auf Kredit fremdfinanziert wird. Aufgrund des mit einer Kreditaufnahme verbundenen Hebeleffektes verstärken sich die negativen Auswirkungen einer wirtschaftlich ungünstigen Entwicklung der Beteiligung. Insbesondere von einer Kreditfinanzierung eines AIF ist daher abzuraten.
- Blind Pool / Semi-Blind Pool: Bei Spezial-AIFs, bei denen die konkreten Investitionsobjekte zum Auflegungszeitpunkt noch nicht (Blind Pool) oder noch nicht vollständig (Semi-Blind Pools) feststehen, ist dem Anleger eine eigene Einwertung der konkreten Investitionsgegenstände bzw. der tatsächlichen Management-Leistung des AIFs noch nicht (Blind Pool) bzw. noch nicht vollständig (Semi-Blind Pool) möglich.
- Risiko-Konzentration: Konzentriert sich das Fondsportfolio auf ein konkretes Investitionsobjekt (oder sehr wenige Vermögenswerte) trifft der Ausfall oder die negative Wertentwicklung des einzelnen Anlageobjekts das gesamte Fonds- und Anlagevermögen.
- Prognoserisiken: Geschlossene Investmentvermögen sind als unternehmerische Investments konzipiert, an denen sich Anleger langfristig beteiligen. Die wirtschaftliche Entwicklung des AIF kann nicht über die gesamte Laufzeit vorhergesagt werden. Der Anbieter kann keine Garantie für eine plangemäße Entwicklung der Gesellschaft geben. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung eines Alternativen Investmentfonds.
- Währungs- und Wechselkursrisiken: Bei auf fremde Währungen lautende AIFs sowie bei AIFs mit einem internationalen Investitionsansatz kann darüber hinaus ein Währungs- und Wechselkursrisiko gegeben sein.
- Keine Einlagensicherung: AIFs unterliegen keiner Einlagensicherung.
Prüfen Sie in jedem Fall, ob Ihr gewählter Anlagebetrag in einem gesunden Verhältnis zu Ihrem Gesamtvermögen steht, um einen etwaigen Totalverlust tragen zu können!
Entscheidungsgrundlagen: Eine ausführliche Darstellung der vorgenannten sowie weiteren Risiken ist den vollständigen Angebots- und Vertragsunterlagen zu entnehmen, deren sorgfältige Lektüre unbedingt empfohlen wird. Die vollständigen Unterlagen erhalten Sie jederzeit kostenfrei bei Finance Impulse. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass weder die my FINANCE IMPULSE GmbH (MFI) noch die Apella WertpapierService GmbH, deren gebundene Vermittlerin die MFI ist, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben, die Bonität des Kapitalsuchenden sowie die Plausibilität des Anlagekonzepts überprüft haben.
Bei dieser Präsentationsseite handelt es sich um Werbung, die zu einer Spezial-AIF-Emission informiert. Es handelt sich bei den auf dieser Seite enthaltenen Angaben weder um ein Angebot zum Kauf noch zum Verkauf der dargestellten Emission.